Ajouter des souscripteurs en masse

Importer un fichier de transactions pour créer toutes les transactions de souscription en une fois, et corriger les lignes qui ne correspondent à aucun actionnaire.

Présentation

Le parcours en masse importe un fichier de transactions et laisse le fichier déterminer qui participe. Chaque ligne devient une transaction de souscription, avec ses montants : lorsque vous avez déjà les transactions dans une feuille de calcul, il ne reste donc rien à saisir.

La règle qui gouverne tout : les actionnaires d'abord, les transactions ensuite.

Ce que vous allez apprendre

Pourquoi chaque partie nommée doit exister avant l'import
D'où vient le modèle de transactions, et pourquoi l'obtenir est délicat la première fois
Comment lire le récapitulatif d'import
Que faire des lignes ignorées
Quand les transactions sont réellement créées

Avant de commencer

Chaque actionnaire nommé dans votre fichier doit déjà exister dans le projet. L'import rapproche le Bénéficiaire / Acquéreur et l'Émetteur / Cédant de chaque ligne avec la liste des actionnaires du projet ; une ligne dont l'un des côtés est inconnu est ignorée, pas créée.

Si vous importez aussi les actionnaires, faites-le sur la page Actionnaires du projet et confirmez qu'ils apparaissent avant d'ouvrir l'assistant de souscription.

Vous aurez besoin :

D'un processus de souscription que vous êtes prêt à configurer
De votre fichier de transactions en .xlsx, .xls, .ods ou .xlsm : le modèle transactions, pas le fichier d'import des actionnaires
De droits Project Editor ou supérieurs

Obtenir le modèle

Le modèle de transactions se télécharge depuis un processus en cours. Sur l'étape Configuration des transactions du tableau de bord de la souscription, ouvrez le menu Actions de la table des transactions et sélectionnez Modèle.

C'est actuellement le seul endroit où il existe, ce qui crée un problème de poule et d'œuf la première fois : l'assistant propose Import en masse des transactions avant que vous ayez un processus depuis lequel télécharger le modèle.

La marche à suivre, en attendant que cela s'améliore :

Lancez l'assistant et choisissez plutôt Sélection manuelle.
Terminez l'assistant pour créer le tableau de bord de la souscription.
Sur Configuration des transactions, utilisez Actions → Modèle.
Annulez cette souscription, puis recommencez en choisissant Import en masse des transactions avec le fichier en main.

Conservez le fichier une fois que vous l'avez. Le modèle ne change pas d'un processus à l'autre, donc ce détour est ponctuel plutôt qu'à répéter à chaque wave.

Ne le confondez pas avec le modèle d'import des actionnaires, qui se télécharge depuis la page Actionnaires et décrit des personnes, pas des transactions (A4.5).

Une colonne mérite d'être décidée avant l'import plutôt qu'après : Paiement différé après signature ? Yes permet de signer les documents de cette transaction avant que l'argent soit reçu. Vide ou No conserve le réglage par défaut : paiement d'abord. Le définir dans le fichier évite d'ouvrir ensuite plusieurs dizaines de panneaux de transaction ; voir A8.12.

Étapes

Dans la navigation du projet, ouvrez Actionnaires. Confirmez que chaque acheteur et vendeur nommé dans votre fichier est listé. Ajoutez ceux qui manquent et attendez qu'ils apparaissent.
Depuis le Tableau de bord du projet, sélectionnez Lancer une souscription. Configuration du processus de souscription s'ouvre.
Dans Nom de l'événement, saisissez le nom que cet événement portera une fois le processus terminé. Sélectionnez Suivant.
Dans Choisir les actionnaires, sous Comment ajouter des actionnaires, sélectionnez Import en masse des transactions. Dans ce parcours, vous ne sélectionnez pas les actionnaires à la main.
Déposez votre fichier de transactions dans la zone d'import, ou sélectionnez-le depuis votre machine.
Lisez le récapitulatif. « {{rows}} transaction(s) prête(s), impliquant {{shareholders}} actionnaire(s). » confirme que les lignes ont été comprises et rapprochées.
Si vous voyez « {{rows}} ligne(s) désignent un actionnaire absent de ce projet et seront ignorées. », sélectionnez Télécharger le rapport. Il renvoie uniquement ces lignes, avec la raison pour chacune. Créez les actionnaires manquants et réimportez le fichier complet, ou continuez et importez les lignes ignorées plus tard dans un deuxième passage.
Sélectionnez Suivant pour atteindre Vérifier les actionnaires et vérifier la liste produite par le fichier.
Passez Suivant dans Aperçu du processus, puis, sur Confirmer et lancer, sélectionnez Lancer le processus.
Attendez que Création du processus… et Import des transactions (n sur n)… se terminent. Ne quittez pas la page.

À quoi ressemble un bon résultat

Le Tableau de bord de la souscription s'ouvre avec une ligne de transaction par ligne importée, chacune affichant son type : Émission, Transfert, Apport ou Actions gratuites, ainsi qu'un statut de configuration Brouillon ou Prêt. Le nombre de transactions correspond au chiffre « prête(s) » de l'étape 6.

Rien n'a été envoyé à aucun actionnaire : les paiements, les documents et la signature électronique sont des étapes ultérieures de ce tableau de bord.

Problèmes fréquents

« Ce fichier n'a pas pu être lu. » Le classeur n'est pas un modèle de transactions. La cause habituelle est l'import par erreur du fichier d'import des actionnaires : les deux se ressemblent dans un navigateur de fichiers.

Des lignes sont ignorées alors que l'actionnaire semble présent. Le rapprochement se fait sur l'identité, pas sur un libellé libre : prénom et nom pour les individus, nom de société pour les personnes morales. Une différence d'orthographe, un accent manquant ou un nom enregistré différemment dans le projet et dans votre fichier empêche la résolution. Le rapport téléchargé nomme la partie exacte qu'il n'a pas pu trouver pour chaque ligne : corrigez le fichier pour qu'il corresponde au projet, ou corrigez la fiche actionnaire, puis réimportez.

Rien ne semble se produire après l'import. L'import analyse et rapproche seulement ; il ne crée rien. Le processus et ses transactions sont créés lorsque vous sélectionnez Lancer le processus.

Un actionnaire apparaît sur plusieurs lignes. C'est attendu et géré : il rejoint le processus une seule fois, quel que soit le nombre de transactions qui le nomment.