Processus de souscription : différer un paiement

Permettre de signer les documents d'une transaction avant l'arrivée de l'argent : où se trouve le bouton, comment le régler sur un import en masse, et où il ne s'applique pas.

Présentation

Par défaut, le paiement d'une transaction doit être reçu et vérifié avant que ses documents puissent être signés (A8.11). Différer le paiement inverse cet ordre pour une transaction : les documents sont signés, puis l'argent suit.

Le réglage vit sur la transaction, pas sur le paiement ni sur le processus. Il se décide donc par transaction, dans la première étape, avec tout le reste de cette transaction.

Ce que vous allez apprendre

Où se trouve le bouton et ce qu'il indique
Comment le régler plutôt depuis un import en masse
Les deux types de mouvement auxquels il ne s'applique pas
Comment retrouver ensuite l'ensemble différé

Avant de commencer

Le processus existe et ses transactions sont dans la table, ajoutées manuellement (A8.3) ou importées (A8.4).

Étapes

Depuis le Tableau de bord du projet, ouvrez le processus dans Opérations en cours. Sur le Tableau de bord de la souscription, ouvrez Configuration des transactions.
Cliquez sur la ligne de la transaction. Son panneau de détail s'ouvre à droite.
Trouvez Paiement différé dans ce panneau.
Activez Paiement après signature.

Le panneau énonce directement la conséquence, et il vaut mieux le lire que l'inférer :

« Activez cette option si le paiement doit intervenir après la signature des documents. S'il n'est pas activé, le paiement sera requis avant toute signature. »

Désactivé signifie que le paiement verrouille la signature. Activé signifie que la signature avance et que le paiement reste dû ensuite.

Le définir dans un import en masse

Le fichier d'import des transactions contient une colonne pour cela : Paiement différé après signature ? Saisissez Yes pour différer cette ligne.

Tout autre contenu laisse le réglage par défaut en place : No, ou une cellule vide, ne diffère rien. C'est le sens prudent : un fichier dont la colonne est vide partout ne diffère rien du tout, plutôt que tout.

Sur un gros processus, c'est le parcours le plus simple. Décider ligne par ligne dans une feuille de calcul, avec les conditions commerciales sous les yeux, vaut mieux qu'ouvrir ensuite plusieurs dizaines de panneaux de détail.

Où cela ne s'applique pas

Deux types de mouvement n'impliquent aucun paiement, donc le panneau l'indique plutôt que de proposer le bouton :

Actions gratuites : « Aucun paiement n'est nécessaire pour l'émission d'actions gratuites. »
Apports : « Aucun paiement n'est nécessaire pour un apport. »

Rien ne verrouille ces signatures, donc il n'y a rien à différer.

Retrouver l'ensemble différé

Une fois réglé, Paiement différé uniquement apparaît comme colonne et comme filtre : sur la table des transactions, la table des paiements, la table des modèles et la boîte de dialogue de création de document.

Utilisez-le délibérément. Un paiement différé est de l'argent dû au titre d'un document qui a déjà été signé, soit la catégorie qu'un processus de souscription ne peut pas se permettre de perdre de vue. Relire cette liste filtrée avant de clôturer coûte moins cher que la reconstituer plus tard (A8.13).

Problèmes fréquents

Il n'y a pas de bouton dans le panneau. Vérifiez le type de mouvement. Les actions gratuites et les apports n'ont pas de paiement à différer.

Une signature est bloquée alors que vous ne l'attendiez pas. Le paiement n'est ni vérifié ni différé. Faites l'un ou l'autre.

L'import n'a rien différé. La colonne doit contenir Yes. Une cellule vide est un « non » valide, pas une valeur manquante ; elle échoue donc silencieusement par conception.

Vous avez différé la mauvaise transaction. Désactivez le bouton tant que le processus est encore en préparation, puis vérifiez le filtre Paiement différé uniquement pour confirmer ce qui est réellement réglé.